Informace z jednání mimořádné valné hromady a.s. ZPS Zlín

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady
3. Projednání a schválení účetní závěrky k 31.7.1998.
4. Rozhodnutí o návrhu představenstva na přijetí opatření podle ustanovení § 193 odst. 1 obchodního zákoníku
6. Rozhodnutí o snížení základního jmění za účelem úhrady ztráty
7. Rozhodnutí o zvýšení základního jmění
8. Rozhodnutí o změně stanov
9. Závěr

Ad. 2 Projednání a schválení účetní závěrky k 31.7.1998

Z pověření představenstva společnosti předložil mimořádné valné hromadě účetní závěrku k 31. 7. 1998 finanční ředitel ing. Igor Stratil. Předložená účetní závěrka obsahovala i informaci o výroku auditora a vyjádření dozorčí rady týkající se přezkoumání účetní závěrky. Informace zahrnuje tyto rozhodující skutečnosti :

1. Výsledovka :

2. Rozvaha :

Se zřetelem na závěry mimořádné valné hromady konané dne 10.6.1998, řádné valné hromady konané dne 31.8.1998 a zejména závěrů vyplývajících z projektu restrukturalizace, který byl na této řádné valné hromadě schválen, překládá představenstvo návrh souboru opatření, která zákon ve zmíněném paragrafu označuje jako opatření jiná. K tomuto rozhodnutí vede představenstvo rovněž analýza účetní závěrky k 31.7.1998 provedená s odvoláním na ustanovení § 193 odst. 2 Obch. Zákoníku a příslušných podmínek stanovených zvláštním zákonem v tomto případě zákonem 328/91 Sb. O konkursu a vyrovnání. S přihlédnutím k výsledkům k 31.7.1998 charakterizovalo představenstvo současný stav v oblasti tržeb, nákladů, zisku, řízení, oblasti výběru strategického partnera, finančních zdrojů a navrhlo opatření v těchto oblastech které by na tento stav navázalo a využilo positivních trendů ke zlepšení situace.

K dnešnímu dni je zcela zakázkami pokryta výroba do konce letošního roku a pro rok 1999 činí celkový objem zakázek 3 200 000 tis. Kč. To představuje zvýšení proti letošnímu roku o plných 25 %. Trh je silný, posice ZPS v jeho tržních segmentech velni dobrá, hlavní komerční smlouvy jsou víceleté, daří se naplnit strategii vstupu do nových teritorií v Evropě a Asii, naše nové stroje byly trhem velmi dobře přijaty, podíl na trhu USA překročil 2 %. Společnost je připravena vnést na trh na přelomu roku 98/99 další nové produkty vysokých inovačních stupňů.

Organizační struktura platná od 1.4.1998 se jeví jako optimální k danému stupni rozvoje ZPS.

Umožňuje alokovat náklady, řídit je, vymezovat v této oblasti jasné kompetence a odpovědnosti. Již v letošním roce se tato skutečnost projevuje na výrazném snížení nákladů všeho druhu. Pro příští období, tj. rok 1999 a 2000, lze reálně zabezpečit meziroční snížení variabilních nákladů v rozsahu 7 – 10 %, fixních 3 – 5 % bez vlivu restrukturalizačních efektů. U osobních nákladů činí dnes proti srovnatelnému období loňského roku 5 %. Pro další období nepředpokládá představenstvo jejich zvýšení nad současnou úroveň.

Ke dni 7.10.1998 byl znovu identifikovan nehmotný a hmotný investiční majetek včetně věcí movitých, které bezprostředně nesouvisí s hlavním předmětem podnikání a společnost se ho může zbavit prodejem. Rovněž finanční investice byly podrobeny nové analýze. Efekty z prodeje takto vymezeného majetku budou v letošním roce činit 200 mil. Kč, při splnění určitých podmínek na straně kupujících 400 mil. Kč. Další objem, pravděpodobně k dispozici až v příštím roce jsme definovali v rozsahu 500 – 700 mil. Kč. Další postup úprav obsahuje řídicí norma, kterou schválilo představenstvo společnosti.

• jakost a podpora zákazníka
• růst produktivity
• rozvoj IS a IT – přechod na rok 2000
• rozvoj LZ, vnější a vnitřní komunikací
• marketing a TR
• systém řízení, zvláště řízení finanční a motivací

Cílem je dosažení poměru vlastního kapitálu většího než 30 %. V této oblasti dále předpokládáme financování na několik vybraných finančních ústavů a restrukturalizaci korunových úvěrů na devizové v poměru, který bude odpovídat devizovému inkasu.

Nejpozději do konce listopadu svolat mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do konce roku 1998. Předmětem jednání této mimořádné valné hromady by mělo být především informace o výsledku jednání se strategickými investory, dále návrh na zvýšení základního jmění společnosti s podmínkami, které odpovídají výsledkům jednání se zvoleným strategickým investorem, případně jiná opatření vedoucí k posílení vlastního jmění společnosti.

Ad ) 4 Rozhodnutí o snížení základního jmění za účelem úhrady ztráty

Rozhodnutím mimořádné valné hromady se základní jmění společnosti snižuje za účelem úhrady ztráty o 1 766 231 200,- Kč z  hodnoty 2 207 789 000,- Kč na hodnotu 441 557 800,- Kč snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti ze stávající jmenovité hodnoty 1 000,- Kč na jednu akcii na jmenovitou hodnotu 200,- Kč na jednu akcii v souladu s ustanovením § 216a odst. 1 písm. B) obchodního zákoníku. Snížením jmenovité hodnoty akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci vedené Střediskem cenných papírů na základě příkazu společnosti. Tento příkaz podá představenstvo do 30 dnů od zápisu snížení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku.

Ad.) 5 Rozhodnutí o zvýšení základního jmění

Ad ) 6 Rozhodnutí o změně stanov

2. 2 114 843 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 200 ,- Kč
4. 92 946 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 200,- Kč

3. Článek 16 – Svolání valné hromady