Emisní podmínky dluhopisu a.s. IPB

Dluhopisy vydávané společností Investiční a Poštovní banka, a.s., se sídlem Senovážné nám. 32, IČO: 45 31 66 19, s pevnou úrokovou sazbou v objemu 3 000 000 000 Kč, rozdělené na 300 000 kusů dluhopisů o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu ve výši 10 000 Kč, splatné v roce 2004 (dále jen ”dluhopisy”) se řídí těmito emisními podmínkami. Rámcové podmínky emise dluhopisů byly schváleny usnesením mimořádné valné hromady Investiční a Poštovní banky, a.s. ze dne 9. března 1998. Představenstvo rozhodlo o emisi dluhopisů dne 20. května 1998. Název dluhopisu zní ”Dluhopis IPB, a.s. 1999/2004”.

Vydání dluhopisů povolila Komise pro cenné papíry rozhodnutím č.j. 113/3 012/1998 ze dne 10. září 998. Povolení k veřejnému obchodování dluhopisů bylo uděleno rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 113/3 012/1998 ze dne10. září 1998.

Administrátor emise jakožto správce emise a obstaravatel plateb je Investiční a Poštovní banka, a.s.

1. Dluhopisy jsou vydány na doručitele v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota dluhopisu je 10 000 Kč a emisní kurs dluhopisu je roven součtu 100 % jeho jmenovité hodnoty a alikvotního úrokového výnosu za období ode dne emise do dne vydání příslušného dluhopisu ve výši stanovené dle článku V. těchto emisních podmínek.
2. Majitelem dluhopisu je osoba, která je registrovaná jako majitel ve Středisku cenných papírů (dále jen ”SCP”) nebo v jiné zákonem České republiky uznané evidenci cenných papírů. Závazek převést dluhopis je splněn registrací převodu SCP v jeho evidenci s tím, že registrace je provedena zápisem k tíži účtu převodce a ve prospěch účtu nabyvatele.
3. Emitent bude pokládat osobu registrovanou ve SCP v den rozhodný pro uplatnění práv z dluhopisu ve všech ohledech za jeho oprávněného majitele.
4. Datem emise dluhopisů je 1. února 1999.
5. Tyto emisní podmínky představují jednostranný a neodvolatelný závazek emitenta určený všem a jakémukoliv majiteli dluhopisů a který trvá až do úplného splnění všech závazků emitenta v této souvislosti vzniklých a zde uvedených nebo předvídaných. Pokud některá část těchto emisních podmínek je nebo se stane neúčinnou, účinnost ostatních ustanovení tím není dotčena. Emitent zajistí, aby taková neúčinná ustanovení byla nahrazena v souladu se zákonem. Závazky společnosti z  dluhopisů či s dluhopisy související mohou být změněny v důsledku změn právních předpisů České republiky či jiných relevantních právních předpisů; společnost výslovně upozorňuje, že k takové skutečnosti může dojít zejména v případě vstupu České republiky do Evropské unie či Evropského měnového systému.

Emitent se zavazuje, že po dobu trvání těchto dluhopisů nezajistí na českém kapitálovém trhu žádný jiný dluh představovaný jakýmikoliv dlužními cennými papíry veřejně obchodovatelnými na českém kapitálovém trhu s  výjimkou dluhopisů, u kterých to vyžaduje právní řád České republiky (hypotéční zástavní listy), aniž by zajistil zárukami na stejné úrovni dluhopisy, na něž se vztahují tyto podmínky dluhopisů.

1. Jmenovitou hodnotu a výnos dluhopisu zaplatí emitent v českých korunách, a to bezhotovostním převodem nebo v hotovosti. Při výplatě jednotlivých částek bude emitent postupovat v souladu s těmito emisními podmínkami a daňovými, devizovými a jinými příslušnými právními předpisy České republiky.
2. Připadne-li den splatnosti jmenovité hodnoty nebo den výplaty výnosu dluhopisu na sobotu, neděli nebo na svátek v České republice, vznikne emitentovi povinnost zaplatit předmětné částky nejblíže následující pracovní den; skončení úročení dluhopisu tím není dotčeno.
3. Platebním místem pro bezhotovostní platby je Investiční a Poštovní banka, a.s., ústředí Senovážné náměstí 32, 114 03 Praha a pro platby v hotovosti vybrané pobočky banky. Seznam vybraných poboček pro platbu v hotovosti uveřejní emitent nejpozději jeden měsíc přede dnem výplaty příslušné částky způsobem uvedeným v článku IX. těchto podmínek. Emitent je oprávněn změnit platební místo pro bezhotovostní platby, pokud to zásadním způsobem nepoškozuje zájmy majitele dluhopisů. Každou změnu platebního místa je emitent povinen oznámit a změna nabude účinnosti uplynutím 15 kalendářních dnů ode dne oznámení, není-li v oznámení uveden pozdější den. Ke změně platebního místa nedojde, pokud by účinnost změny měla nastat méně než 30 dnů před nebo 10 dnů po splatnosti jmenovité hodnoty nebo výnosu dluhopisu.

1. Jmenovitá hodnota dluhopisů je splatná dne 1. února 2004 (dále jen "den splatnosti").
2. Emitent zaplatí jmenovitou hodnotu osobě, která bude uvedena jako majitel dluhopisu v registru emitenta, vedeném SCP, dne 1. ledna 2004 (dále jen ”oprávněná osoba”).
3. Bezhotovostním převodem na účet vedený u banky nebo pobočky zahraniční banky v České republice provede emitent platbu jmenovité hodnoty na základě písemného pokynu oprávněné osoby doručeného na adresu platebního místa (dále jen "pokyn"). Pokyn musí obsahovat (i) jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště, je-li majitelem fyzická osoba, nebo obchodní jméno (název), sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu a (ii) úplné bankovní spojení. Pokyn musí být podepsán oprávněnou osobou a podpis musí být ověřen. Pokud je oprávněnou osobou právnická osoba, musí být k pokynu přiložen originál nebo ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než tři měsíce, jde-li o oprávněnou osobu, která se zapisuje do obchodního rejstříku, v ostatních případech doklad o tom, že osoba, která pokyn podepsala, je oprávněna tak učinit. Jedná-li oprávněná osoba prostřednictvím zmocněnce, musí být k pokynu přiložen originál nebo ověřená kopie plné moci. Podpis zmocnitele na plné moci musí být ověřen. Emitent není povinen prověřovat, zda údaje uvedené v pokynu jsou pravdivé.
4. V den splatnosti zaplatí emitent jmenovitou hodnotu bezhotovostním převodem, jestliže oprávněná osoba doručí pokyn na adresu platebního místa nejpozději pět pracovních dnů přede dnem splatnosti; v ostatních případech zaplatí emitent jmenovitou hodnotu bez zbytečného odkladu po doručení pokynu.
5. Závazek emitenta splatit jmenovitou hodnotu bezhotovostním převodem je splněn okamžikem, kdy je příslušná částka odepsána z bankovního účtu emitenta za účelem jejího připsání na účet oprávněné osoby.
6. Jmenovitou hodnotu v hotovosti bude vyplácet emitent ve vybraných pobočkách, jejichž seznam bude uveden v oznámení ( čl. VI. odst. 1, písm. c). Výplata v hotovosti se řídí obchodními podmínkami emitenta platnými v době výplaty.

ad) emitent jako dlužník podá návrh na prohlášení konkurzu nebo návrh na vyrovnání, nebo

b) Emitent vyplatí příslušnou částku osobě, která je uvedena jako majitel dluhopisu v registru emitenta ke konci pracovní doby Střediska třicátý den po dni zápisu likvidace do obchodního rejstříku, nejpozději však šedesátý den ode dne, kdy valná hromada nebo soud rozhodly o zrušení emitenta s likvidací; v ostatních případech třicátý den po dni vzniku povinnosti emitenta, nestanoví-li Komise pro cenné papíry v případě uvedeném v písm. a/ae jinak .

a) Emitent je dále povinen vyplatit jmenovitou hodnotu a příslušný výnos dluhopisu přede dnem splatnosti, jestliže

c) Emitent vyplatí předmětnou částku osobě, která je uvedena jako majitel dluhopisu v registru emitenta ke konci pracovní doby Střediska třicátý den po doručení žádosti majitelů dluhopisů. Administrátor provede platbu jmenovité hodnoty a příslušného výnosu bezhotovostním převodem na účet vedený u banky nebo pobočky zahraniční banky v České republice na základě pokynu majitele dluhopisu doručeného do platebního místa; požádá-li o to majitel dluhopisu, vyplatí administrátor dlužnou částku v hotovosti v platebním místě, které emitent uvede v oznámení podle čl. VI. odst. 1 písm.c).

Jakékoliv oznámení majitelům dluhopisů podle těchto emisních podmínek bude platné, pokud bude uveřejněno v Hospodářských novinách a v případě, že přestanou vycházet, v periodiku s obdobným zaměřením a rozsahem distribuce. Stejným způsobem oznámí emitent vydání všech dluhopisů, a to do jednoho měsíce ode dne vydání.

Emitent je povinen jedenkrát ročně, nejpozději do tří měsíců po skončení kalendářního roku, uveřejnit zprávu o výsledcích svého hospodaření a o své finanční situaci, a to v rozsahu a způsobem, který ukládá zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.

Práva a povinnosti vyplývající z dluhopisů se řídí právními předpisy České republiky. Tyto podmínky mohou být přeloženy do dalších jazyků. V případě sporu mezi různými jazykovými verzemi je rozhodující verze česká. Veškeré spory vznikající z těchto emisních podmínek a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze třemi rozhodci určenými podle jeho řádu.