Aktuální portfolio a.s. Živnobanka 1. investiční fond

Akcie a podílové listy/Shares and Investment Certificates

Titul CP

Nom. hodnota

Poč. jednotek

Cena za jedn.

Tržní cena

Datum ocenění

Zdroj dat pro ocenění

Podíl v %

Securities Title

ISIN

Face value

No. of units

Price per Unit

Market price

Date of valuation

Type of valuation

Share (%)

Kč

Kč

Kč

Bižuterie, sklo a keramika/Glass and ceramics

Chlumčanské ker. záv., a.s.

CS0008443958

1 000

47 682

1250,10

59 607 268,20

24.2.1999

RMS

2,49

Sklárny Kavalier, a.s.

CS0008414652

1 000

295

462,50

136 437,50

26.2.1999

vyhl.č.207§7odst.3

0,01

Keramika Horní Bříza, a.s.

CS0008465050

1 000

68 585

717,20

49 189 162,00

26.2.1999

RMS

2,06

celkem v odvětví/total in sector (Kč)

116 562 000,00

108 932 867,70

4,55

Elektrotech.,elektronika/Electronics

Kablo Kladno, a.s.

CZ0005082255

1 000

11 859

440,60

5 225 075,40

26.2.1999

RMS

0,22

celkem v odvětví/total in sector (Kč)

11 859 000,00

5 225 075,40

0,22

Chemický, farmaceutický, gumárenský/Chemical, Pharmaceuticals and Oil

Unipetrol, a.s.

CZ0009091500

100

1 184 560

40,06

47 453 473,60

26.2.1999

BCPP

1,98

Galena, a.s.

CZ0005096859

1 000

430

345,80

148 694,00

26.2.1999

BCPP

0,01

celkem v odvětví/total in sector (Kč)

118 886 000,00

47 602 167,60

1,99

Energetika/Energy

ČEZ,a.s.

CZ0005112300

100

674 910

44,88

30 289 960,80

26.2.1999

BCPP

1,27

celkem v odvětví/total in sector (Kč)

67 491 000,00

30 289 960,80

1,27

Peněžnictví/Financial sector

Komerční banka, a.s.

CZ0008019106

500

25 269

294,10

7 431 612,90

26.2.1999

BCPP

0,31

celkem v odvětví/total in sector (Kč)

12 634 500,00

7 431 612,90

0,31

Služby/Services

Hotel Inter.Continental, a.s.

CZ0008436151

1 000

129 223

1600,00

206 756 800,00

26.2.1999

RMS

8,64

Parkhotel Golf Mar. L., a.s.

CZ0008416955

1 000

2 244

129,60

290 822,40

30.12.1998

RMS

0,01

celkem v odvětví/total in sector (Kč)

131 467 000,00

207 047 622,40

8,65

Stavebnictví, stav. hmoty/Construction and Constr. materials

IPS, a.s.

CZ0005110155

100

600 792

91,53

54 990 491,76

26.2.1999

BCPP

2,30

Vodní stavby Praha, a.s.

CS0005020957

1 000

151 019

75,90

11 462 342,10

26.2.1999

BCPP

0,48

celkem v odvětví/total in sector (Kč)

211 098 200,00

66 452 833,86

2,78

Strojírenství/Engineering

Česká zbrojovka, a.s.

CS0005029156

1 000

134 626

305,00

41 060 930,00

26.2.1999

BCPP

1,72

Přerovské strojírny, a.s.

CS0005003250

1 000

24 918

24,20

603 015,60

26.2.1999

RMS

0,03

celkem v odvětví/total in sector (Kč)

159 544 000,00

41 663 945,60

1,74

Výroba nápojů a tabáku/Beverage and Tobacco Industry

Tabák, a.s. Kutná Hora

CS0008418869

1 000

24 109

7252,00

174 838 468,00

26.2.1999

BCPP

7,31

celkem v odvětví/total in sector (Kč)

24 109 000,00

174 838 468,00

7,31

Investiční fondy/Investment funds

1. IF Živnobanka, a.s.

CZ0008007903

500

29 200

450,00

13 140 000,00

26.2.1999

BCPP

0,55

celkem v odvětví/total in sector (Kč)

14 600 000,00

13 140 000,00

0,55

Akcie a podílové listy celkem

868 250 700,00

702 624 554,26

29,36

Shares and Investment Certificates Total

Dluhopisy/Bonds - emitované do 31.12.1997

Titul CP

Nom. hodnota

Poč. jednotek

Cena za jedn.

Tržní cena + AÚV

Datum ocenění

Zdroj dat pro ocenění

Podíl v %

Securities Title

ISIN

Face value

No. of units

Price per Unit

Market price + accrint

Date of valuation

Type of valuation

Share (%)

Kč

%

Kč (btto/gross)

St. dluhop. 11,10%/99

CZ0001000483

10 000

1 080

100,490

11 785 320,00

26.2.1999

RCD

0,49

St. dluhop.VAR3/02 povod.

CZ0001000533

1 000

80 000

101,450

86 863 333,33

26.2.1999

vyhl.č.207§4odst.4

3,63

St. dluhop. 15,2%/99

CZ0001000541

10 000

27 500

104,930

300 400 833,33

26.2.1999

RCD

12,55

I.SZT 13%/99

CZ0003500324

10 000

1 000

103,400

10 567 500,00

26.2.1999

vyhl.č.207§4odst.4

0,44

Přerovské strojírny 13%/99

CZ0003500357

10 000

2 000

0,000

2 426 666,67

26.2.1999

vyhl.č.207§4odst.4

0,10

ČEZ 11,3%/05

CZ0003500423

10 000

2 500

103,330

27 872 777,78

26.2.1999

RCD

1,16

Vítkovice 13,5/00

CZ0003500431

10 000

500

96,550

5 285 000,00

26.2.1999

vyhl.č.207§4odst.4

0,22

Zetor 10,875/00

CZ0003500548

10 000

5 000

103,750

53 007 812,50

26.2.1999

vyhl.č.207§4odst.4

2,21

SPT Telecom 11,3%/04

CZ0003500787

10 000

3 500

106,290

37 421 222,22

26.2.1999

RCD

1,56

Sevčes. plyn. 11,85%/03

CZ0003500795

10 000

2 000

107,400

21 651 166,67

26.2.1999

vyhl.č.207§4odst.4

0,90

KB 11,4%/01

CZ0003700163

10 000

5 000

102,320

53 503 333,33

26.2.1999

RCD

2,24

ČSOB 11,00/00

CZ0003700262

10 000

6 900

103,320

76 603 800,00

26.2.1999

RCD

3,20

IPB (2) VAR/01

CZ0003700387

10 000

4 920

99,680

50 738 883,75

26.2.1999

vyhl.č.207§4odst.4

2,12

KB (10) VAR/02

CZ0003700429

10 000

3 000

99,045

29 822 166,67

26.2.1999

RCD

1,25

ČSOB VAR/02

CZ0003700460

10 000

14 200

100,045

143 408 215,97

26.2.1999

RCD

5,99

Celkem

871 000 000

911 358 032,22

38,08

Dluhopisy/Bonds - emitované od 1.1.1998

Titul CP

Nom. hodnota

Poč. jednotek

Cena za jedn.

Tržní cena + AÚV

Datum ocenění

Zdroj dat pro ocenění

Podíl v %

Securities Title

ISIN

Face value

No. of units

Price per Unit

Market price + accrint

Date of valuation

Type of valuation

Share (%)

Kč

%

Kč (btto/gross)

Celkem

0

0,00

0,00

Dluhopisy/Bonds - nedaněné

Titul CP

Nom. hodnota

Poč. jednotek

Cena za jedn.

Tržní cena + AÚV

Datum ocenění

Zdroj dat pro ocenění

Podíl v %

Securities Title

ISIN

Face value

No. of units

Price per Unit

Market price + accrint

Date of valuation

Type of valuation

Share (%)

Kč

%

Kč (btto/gross)

HZL 1 ČMHB 11,00/01

CZ0002000011

10 000

3 000

104,600

32 947 500,00

26.2.1999

vyhl.č.207§4odst.4

1,38

HZL 3 ČMHB 12,00/03

CZ0002000060

10 000

200

109,950

2 363 666,67

26.2.1999

vyhl.č.207§4odst.4

0,10

Celkem

32 000 000

35 311 166,67

1,48

Dluhopisy celkem/Bonds Total

903 000 000,00

946 669 198,89

39,56

Krátkodobé dluhopisy/Treasury Bills

Název CP

Kód emise

Jmenovitá hodnota

Poč. jednotek

Cena za jedn. vč. AÚV

AÚV btto (celkem)

Hrubý výnos

Tržní cena - celkem

Podíl v %

Securities Title

Issue code

Face value

No. of units

Unit price incl accr. Int.

Accrint gross (total)

do splatnosti

Market price - total

Share (%)

Kč

Kč

Kč

Gross yield to mat.

Kč

SPP 39T 5,3mld 13/11

21308209

1 000 000

387

965 536,36

11 412 173,32

10,9500

373 662 571,22

15,61

SPP 13T 20mld 18/12

21903215

1 000 000

24

995 559,85

448 499,52

9,8500

23 893 436,52

1,00

SPP 13T 15mld 22/01

22304219

1 000 000

145

988 268,30

1 104 069,35

7,9900

143 298 904,02

5,99

SPP 52T 6 mld 11/12

21012214

1 000 000

168

942 126,21

2 994 415,29

9,1000

158 277 203,98

6,61

Celkem

724 000 000,00

724

15 959 157,48

699 132 115,74

29,21