EUR/USD pod 1,07, sterling posílil po slovech člena BOE, čekáme na zápis FOMC; analýza EUR/AUD, ZLATA, AUD/USD

V pondělí a úterý reagovaly překvapivě evropské burzy posílením na události ve Francii, protože investoři sázejí na to, že Evropská centrální banka (ECB) bude v prosinci nucena reagovat na zvýšený strach a nejistotu agresivnějšími měnovými stimuly. Odlišná očekávání ve vývoji měnových politik ECB a Fedu se postaraly o to, že měnový pár EUR/USD se včera propadl pod kulaté číslo 1,07 a nadále zůstává v negativním trendu. Euro se rovněž dostalo pod prodejní tlak proti japonskému jenu a švýcarskému franku. 

Americkému dolaru včera navíc pomohla čísla inflace. Index spotřebitelských cen (CPI) v říjnu meziročně posílil o 0,2 procenta, což je o 0,1 procenta lepší výsledek, než čekaly trhy. Výborně si vedla jádrová inflace (očištěna o volatilní položky), která v říjnu meziročně posílila o 1,9 procenta v souladu s tržními očekáváními.

Britská libra dnes pozitivně reagovala na slova člena bankovní rady (BoE) Broadbenta, který uvedl, že trhy by se neměly soustředit jenom na inflační výhled centrální banky, čímž naznačil, že zvýšení úrokových sazeb by nemuselo být podmíněno růstem inflace a mohlo by přijít dříve, než trhy čekají. GBP proti USD po těchto slovech posílila z 1,5210 na 1,5240.

Dnes večer se trh bude soustředit hlavně na zápis z říjnového zasedání Fedu, v němž bude investory opět detailně sledováno každé slovo, aby co nejlépe určili, zdali lze v prosinci očekávat zvýšení úrokových sazeb. Americký dolar díky rostoucím sázkám na prosincové utažení měnové politiky posílil v průběhu měsíce o 6,3 procenta a trh futures aktuálně indikuje 86 procentní pravděpodobnost utažení monetární politiky v posledním měsíci tohoto roku.

Americký index blue chips Dow Jones ukončil úterní seanci stagnací na hodnotě 17 489,50 bodu, širší index S&P 500klesl o 0,1 procenta na 2050,44 bodu a technologický Nasdaq stagnoval na úrovni 4986,015 bodu.

Řecko si otevřelo cestu k další části finanční pomoci, když se domluvilo s věřiteli na dalších reformách, které mají být nyní schváleny řeckým parlamentem. Rozhovory se sice o měsíc protáhly kvůli neshodě ohledně zabavení nemovitostí neplatičů, nicméně pokud projdou domácím parlamentem, zabezpečí Aténám dvě miliardy eur a dalších deset miliard na rekapitalizaci řeckých bank.

Evropská centrální banka (ECB) koncem října uvedla, že čtyři hlavní řecké soukromé banky budou pro své přežití potřebovat maximálně 14,4 miliardy eur. Záchranný program pro Řecko přitom na jejich rekapitalizaci počítal s částkou až 25 miliard eur. Nižší kapitálové potřeby bank podle Evropského stabilizačního mechanismu (ESM) zřejmě povedou k tomu, že celkový objem záchranného balíku bude menší než původně předpokládaných 86 miliard eur.

EUR/AUD se propadlo pod Fibonaccigho hodnotu 50, čímž si otevřelo cestu k další úrovni podpory – Fibonacciho hodnotě 61,80. Negativní sentiment rovněž naznačuje přibližující se 55denní průměr k 100vkovému, který se chystá protnout shora dolů.

Cena zlata se včera propadla pod letošní červencová minima a uzavřela pod nimi. Negatovní sentiment se tak na tomto vzácném kovu prohlubuje a pokud budou očekávání, že Fed zvýší úrokové sazby růst, bude to pro zlato znamenat čelit dalšímu prodejnímu tlaku, i ze strany silnějšího USD.

AUD/USD se poměrně disciplinovaně pohybuje v klesajícím trendovém kanálu. Měli bychom sledovat reakci ceny na horní hranu kanálu a dolní fialovou trendovou čáru. Silná rezistenční zóna je na úrovni 0,7200.