NZD čelí výprodeji kvůli Fronteře, EUR/USD 12letá minima, USD/JPY 8letá maxima, analýza AUD/USD, EUR/JPY, ROPY

Hlavní měnový pár EUR/USD se již propadl pod hodnotu 1,075 a nejbližší zastávka ho nyní čeká až na úrovních 1,050 - 1,045 před dosažením parity. Měnový pár se tak obchoduje na 12letých minimech. Kvantitativní uvolňování je v plném proudu a dohoda s Řeckem v nedohlednu. Včerejší jednání ministrů financí eurozóny opět nepřineslo ovoce, a tedy ani žádnou domluvu. Euroskupina uvádí, že navrhované řecké reformy nejsou kompletní. Když se Atény co nejdříve neposunou v jednáních dále, pak zemi dojdou peníze a hrozí jí referendum o reformách nebo i předčasné parlamentní volby. Řecké dluhopisy tak zůstávají jediné, jejichž výnosy díky programu kvantitativního uvolňování neklesají.

Americký dolar posiluje nejen vůči euru, ale napříč celým trhem. Vůči JPY dosáhl 8letých maxim a vůči CHF mu chybí už jenom kousek od parity. Včera výrazně posílil i vůči kanadskému dolaru. Americká ropa WTI opět uzavřela pod hodnotou 50 USD.

Čínský index cen výrobců (PPI) v únoru meziročně oslabil o 4,8 procenta, což je o 0,5 procenta větší propad, než očekával trh. Výsledek podkopl nohy australskému dolaru. AUD ve výprodeji nezastavila ani lepší čínská čísla inflace. Index CPI v únoru meziročně posílil o 1,4 procenta, tedy 0,4 procenta nad očekáváním trhu a o 0,6 procenta rychleji než v lednu. Avšak nižší hodnoty PPI znamenají horší výhled pro vývoj inflace i zpomalování ekonomické výkonnosti, přičemž Austrálie je závislá právě na čínské ekonomice. Rovněž klesl index podnikatelské důvěry (NAB) nejníže za poslední rok. Pro AUD budou tento týden klíčová data z trhu práce ve čtvrtek ráno. Co se týče Austrálie, tak trhy nyní plně počítají s dalším snížením úrokové sazby nejpozději v červnu. Dubnovému zasedání RBA dávají zatím 33 procentní šanci na uvolnění monetární politiky.

Pod prodejním tlakem byl i novozélandský dolar (NZD) poté, co byly zveřejněny informace, že kojenecké výrobky firmy Fronterra, největšího producenta mléka, jsou infikované pesticidy.   Obchodování s akciemi této společnosti bylo v průběhu úterní obchodní seance pozastaveno. Objevují se i spekulace, do jaké míry jsou informace cíleny na oslabení měny.

Společnost Apple včera představila hodinky iWatch. Firma se tento týden stala novým členem indexu Dow Jones Industrial Average DJIA a nahradila společnost AT&T. Apple je nyní firmou s největší tržní kapitalizací na světě, jejíž hodnota představuje až 4 procenta HDP USA.

AUD/USD se pohybuje dlouhodobě v klesajícím kanálu a negativní trend bude podle všeho nadále pokračovat. Uvnitř kanálu koriguje své ztráty k horní hrané linie díky opakující se býčí divergenci. Korekce je proto vhodné využít k prodeji. Podpůrným argumentem pro další oslabení jsou i očekávání dalšího snížení úrokových sazeb, o čemž více mluvíme v textu. Pozor na čtvrtek ráno, kdy budou zveřejněna data z trhu práce.

EUR/JPY testuje klíčovou hodnotu předchozích minim. Důležitost této úrovně podtrhuje i fakt, že měnový pár kolem ní osciloval téměř půl roku v roce 2013. Sledujme její protnutí , nebo vytvoření dvojitého dna. Obě dvě formace stojí za to.

Ropa na 4hodinovém grafu vytváří formaci připomínající hlavu - ramena. Proražení „neckline“ ji otevře cestu dolů až k předchozím minimům.