Zlato na 4letých minimech, stříbro mínus 5%, USD na výsluní, EUR čeká na ECB

Americký dolar (USD) neúnavně postupuje směrem nahoru. Ve středu se obchodoval na 7letých maximech vůči japonskému jenu (JPY) a na 4 a půl letých maximech vůči koši světových měn. Novou energii k růstu mu dodaly jednak výsledky senátních voleb, v nichž vyhráli pro-byznysově orientovaní Republikáni, a jednak lepší data z trhu práce. V říjnu vytvořil soukromý sektor v USA 230 000 nových pracovních míst (ADP), čímž o 16 000 překonal očekávání. Navíc směrem nahoru byl revidován i zářijový výsledek. Data ADP tak připravila dobrou půdu pro páteční ještě důležitější data o počtu nově vytvořených pracovních míst mimo zemědělský sektor (NFP).

Japonský jen (JPY) byl dnes pod prodejním tlakem kvůli slovům guvernéra japonské centrální banky (BoJ) Kurody, který uvedl, že banka je připravena udělat vše proto, aby dosáhla svého 2procentního inflačního cíle a nastartovala ekonomický růstu. Japonská centrální banka přitom předchozí pátek zvýšila roční objem jenů, jež pumpuje do ekonomiky ze 70 na 80 triliónů jenů. Nicméně guvernér dnes potvrdil, že toto číslo nemusí být definitivní a lze jej navýšit v případě, že se inflace, i kvůli klesající ceně ropy, nebude vyvíjet správným směrem. Měnový pár CHF/JPY dnes po slovech pana Kurody oslabil na 30letá minima.

Hlavní měnový pár EUR/USD bojuje s rezistencí 1,25, pod níž se nikdo neodváží euro prodávat. Zítra totižto zasedá Evropská centrální banka (ECB). Klíčová bude tisková konference a možnosti naznačení osudu kvantitativního uvolňování. Někteří se spoléhají na to, že ECB by se mohla nechat inspirovat japonskou centrální bankou, která předchozí pátek povolila kohoutky tiskárnám peněz. Nicméně společnost Reuters včera zveřejnila zprávu, že někteří členové bankovní rady si stěžují na manažerský styl Maria Draghiho a nejsou s ním spokojeni. Společnost Reuters provedla předchozí týden průzkum mezi 60 světovými analytiky a zjistila, že 50 procent z nich předpokládá, že ECB nakonec přistoupí ke kvantitativnímu uvolňování (QE), aby povzbudila inflaci a ekonomický růst.

Silný dolar táhne dolů i britskou libru (GBP). Avšak ta je dnes pod prodejním tlakem i kvůli horším výsledkům odvětví služeb.  Index nákupních manažerů (PMI) dosáhl v říjnu nejnižších hodnot od června 2013 na úrovni 56,2 bodu, přičemž trh očekával dosažení výše 58,5 bodu. Po těchto datech se propadl pod důležitou hodnotu rezistence 1,5900.

Silný dolar nepřeje komoditám. Zlato se dnes propadlo o 2,4 procenta na hodnotu 1 140 USD za unci, což je nejnižší hodnota od dubna 2010. Poté, co tento drahý kov prorazil důležitou „supportní" hodnotu 1 180, čímž se mu otevřela cesta k otestování kulatého čísla 1 000 USD za trójskou unci. Se zlatem se dnes výrazně propadlo i stříbro, které oslabilo téměř o 5 procent a obchoduje se kousek od hodnoty 15 USD za unci, tedy na 4 a půl letých minimech. Zlato zažívá krušné chvíle, když za poslední týden ztratilo přes 100 USD za své hodnoty.