AKAT - majetek ve fondech ve 2Q stoupl o 7,8% na 297,5 mld. Kč, svěřený majetek celkově přesáhl 1 bilión korun

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dnes zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za druhé čtvrtletí 2014. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 30.6.2014 výše 1,030 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 297,48 miliard Kč. Během druhého čtvrtletí 2014 vzrostl majetek ve fondech kolektivního investování o 21,42 miliard Kč, tj. o 7,76 % (z 276,06 mld. Kč k 31.3.2014 na 297,48 mld. Kč k 30.6.2014).

Asset Management:

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 30.6.2014 výše 1,030 bilionu korun a vzrostl během druhého čtvrtletí 2014 o 36,34 miliard Kč (z 993,910 mld. Kč k 31.3.2014 na 1,030 bn Kč k 30.6.2014).

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech započteny. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (k 30.6.2014)

Majetek ve fondech kolektivního investování vzrostl během druhého čtvrtletí 2014 o 21,42 miliard korun (tj. 7,76 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla během druhého čtvrtletí 2014 o 12,57 miliard korun (tj. o 8,83 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 8,85 miliard korun (tj. o 6,62 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva smíšených fondů, akciových fondů, dluhopisových fondů a nemovitostních fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u fondů fondů, zajištěných fondů a fondů peněžního trhu.

Konkrétní hodnoty a čtvrtletní změnu naleznete v níže uvedené tabulce.

Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna a změna od počátku roku

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30.6.2014)

Pozn.: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně metodiky pro vykazování majetku v domácích podílových fondech, kdy dosud tato informace vycházela z objemu majetku spravovaného v domácích fondech, nově pak je vykazován objem investic do domácích fondů na území České republiky (správcovský pohled nahrazen pohledem distribučním). Do statistiky majetku v domácích fondech tak nejsou zahrnovány například investice do domácích fondů uskutečněné ze zahraničí.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 297,48 miliard Kč (k 30.6.2014), přičemž 72 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a

28 % je drženo právnickými osobami.

Největší zprostředkovatelé:

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30.6.2014 skupina ČSOB (82,11 mld. Kč), skupina České spořitelny (78,19 mld. Kč), skupina Komerční banky (35,36  mld. Kč), skupina UniCredit Bank (21,99 mld. Kč) a ČP Invest (19,44 mld. Kč).

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 1,030 bn. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30.6.2014 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 68,252mld. Kč.

Níže uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve druhém čtvrtletí 2014 bylo provedeno celkem 78.532 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.6.2014 hodnoty 1,967 bn Kč, což znamená nárůst během druhého čtvrtletní 2014 o 57 miliard Kč (z 1 910 mld. Kč k 31.3.2014 na 1 967 mld. Kč k 30.6.2014).

www.akatcr.cz 

O AKAT

Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT) sdružuje nejvýznamnější tuzemské investiční společnosti, zahraniční správce fondů nabízející své produkty v ČR a další subjekty, které poskytují služby v oblasti kolektivního investování. Asociace pro kapitálový trh ČR usiluje o rozvoj kapitálového trhu a kolektivního investování. Svými aktivitami a samoregulačními předpisy chce rozvíjet povědomí, znalost a důvěryhodnost oblasti kolektivního investování.