Hodnoty fondů IPF KB a IKS KB Plus k 3.3.2000
4
Tel.: +420 2 24008 111 , Fax: + 420 2 232 2161 8.3..2000
________________________________________________________________________________________
Informace Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
(Information of Investiční kapitálová společnost KB, a.s.)
Zasíláme Vám údaje o fondech IKS KB, a.s., k 3.3..2000
(Figures about funds as of 3 March 2000)
Fond (Fund) |
IPF KB, a.s. |
IKS KB Plus |
Tržní hodnota portfolia (NAV* in CZK) |
8 673 239 152,60 |
1 884 917 378,45 |
Tržní hodnota připadající na 1 akcii/1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
942,55 |
303,77 |
Kurz BCPP (share price in CZK) |
843,00 |
276,00 |
Diskont v % (discount in %) |
- 10,560 |
- 9,140 |
Průměrný diskont** v % (average discount** in % ) |
- 12,984 |
- 10,877 |
Struktura portfolia (Portfolio structure) |
|
|
% na portf. akcie (shares in %) |
13,238 |
16,486 |
% na portf. dluhopisy (bonds in %) |
74,820 |
70,294 |
% na portf. peníze (cash in %) |
11,562 |
13,033 |
% na portf. ostatní (other assets in %) |
0,380 |
0,187 |
IPF KB, a.s. - Investiční privatizační fond KB, a.s. (investment fund)
datum (Date) |
25.02 |
03.03 |
trend v %(Change in%) |
ČOJ* na 1 akcii (NAV* per share in CZK) |
942,62 |
942,55 |
-0,007 |
cena na BCPP (share price in CZK) |
849,00 |
843,00 |
-0,707 |
Podílový fond IKS KB Plus (Closed-end mutual fund)
datum (Date) |
25.02 |
03.03 |
trend v %(Change in%) |
ČOJ* na 1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
303,38 |
303,77 |
+ 0,128 |
cena na BCPP (share price in CZK) |
274,90 |
276,00 |
0,400 |
-
* čisté obchodní jmění (net asset value)
* * průměr diskontů za posledních 18 týdnů (average discount per last 18 weeks)
Marie Šťastnová
IKS KB, a.s.
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
28.03.2024 5 kroků pro pravidelnou údržbu vaší motorové pily
27.03.2024 I elektrická koloběžka musí mít povinné ručení
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Revoluce v umělé inteligenci: Nový superčip společnosti Nvidia může změnit svět
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Kdy a komu se vyplatí využít DIP (dlouhodobý investiční produkt)
Mgr. Timur Barotov, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. se mění k lepšímu aneb Co přinesla Valná hromada
Miroslav Novák, AKCENTA CZ
ČNB pokračuje ve snižování sazeb, proinflačním rizikem slabší koruna
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Petr Lajsek, Purple Trading
Slabá koruna prodraží dovolenou. Kolik si kde letos připlatíme?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz